|
|
|
|
神火股份(000933)关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司提供最高额担保的公告 2008-2-19
|
河南神火煤电股份有限公司关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司提供最高额担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为保证控股子公司河南神火铝业股份有限公司（以下简称“神火铝业”）经营过程中的资金需求，充实流动资金，公司拟为神火铝业向金融机构申请授信额度提供总额不超过15亿元的借款担保，担保有效期3年。
上述担保额度已经公司董事会第三届二十四次会议审议并一致通过。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，上述担保额度尚须提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准后生效。公司董事会将在股东大会批准的额度范围内，根据神火铝业经营状况办理相关合同签署事宜；若实际使用额度超过股东大会的授权，则需重新提请股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
神火铝业系本公司控股子公司。该公司成立于2006年6月，企业类型为股份有限公司，注册资本人民币105,833万元，注册地点为河南省商丘市凯旋路华联商务大厦1106室，法定代表人为王东华先生，经营范围是从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品、炭素的生产、加工、销售；废铝加工；发供电（涉及专项审批或行政许可的，取得专项审批或许可证后方可经营）。神火铝业的股权结构为：总股本105,833万股，其中本公司持有47,678万股，占总股本的45.05%；河南神火集团有限公司持有16,535万股，占总股本的15.62%；商丘众诚投
1资股份有限公司持有24,255万股，占总股本的22.92%；商丘金源投资有限公司持有17,365万股，占总股本的16.41%。
截至2007年12月31日，神火铝业资产总额4,710,595,349.97元，负债总额2,670,374,626.68元，股东权益2,040,220,723.29元；2007年度该公司实现净利润394,944,660.78元（以上财务数据未经审计）。
三、董事会意见
（一）担保的必要性：
神火铝业主营业务属资金密集型行业，经营过程中流动资金需求量较大，为保证其生产经营正常进行，公司有必要为其提供融资担保。
（二）对控股子公司资金控制的有效性：
神火铝业董事会成员中，本公司委派的董事占其董事会成员的半数以上，因此，本公司能够控制神火铝业的财务和经营决策。
（三）担保的风险性：
神火铝业所属电解铝行业周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供融资担保有一定的风险，但该公司技术装备水平较高，生产工艺成熟，经营情况良好，盈利能力较强，预计届时可具备偿还债务的能力。
公司为神火铝业提供担保将有效解决其流动资金来源问题，保证神火铝业持续、较快发展，从而促进公司自身的发展，提升公司核心竞争力和盈利能力，实现做优做强煤电铝一体化协调发展的目标。
为保障公司和股东利益，公司要求神火铝业其他股东分别按照其持股比例为本公司的上述担保提供反担保，反担保形式包括但不限于各股东所持神火铝业的股权。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年12月31日，河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度23,000.00万元，河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度40,000.00万元，沁阳沁澳铝业有限公
2司实际使用本公司提供的担保额度19,000.00万元，河南新郑煤电有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度30,000.00万元，合计人民币112,000.00万元，占公司2007年底合并会计报表净资产（未经审计）的33.79%。除上述担保外，公司无其他对外担保行为。
截至目前，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、董事会第三届二十四次会议决议
2、河南神火铝业股份有限公司营业执照复印件
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
二○○八年二月十八日 |
|
|
|