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美利纸业(000815)拟设浆纸项目公司 以解决资金缺口,推进工程进度 2007-11-15
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美利股份(000815)今日公告，公司与大股东中冶美利纸业集团有限公司于11月13日签订了设立美利浆纸的投资协议书。双方决定合资设立中冶美利浆纸有限公司，首期出资额为6.38亿元，其中公司出资约2.88亿元。
浆纸项目投产仍缺5亿元
在签订该协议前，双方就已经启动在浆纸项目上的投资。截至8月31日，该浆纸项目美利集团和美利股份共同投资形成的浆纸项目总资产共计222,375.96万元，评估值为221,770.27万元；浆纸项目对应的银行负债为158，000.00万元,评估值为158，000.00万元;经评估资产与负债的差额是63,770.27万元。其中美利集团投入349,677,923.57元，美利股份投入288,024,776.43元。
拟设立的美利浆纸注册资本拟定为91200万元人民币，首期出资额为63,770.27万元人民币，其中，公司拟以已经投入浆纸项目的经评估的净投资额2.88亿元出资，占首期出资额的45.17%；美利集团以已经投入浆纸项目的经评估的净投资额3.5亿元出资，占首期出资额的54.83%。
本次纳入评估范围的主要资产为在建工程，包括26万吨卡纸项目、杨木化机浆项目、20万吨浆项目、热电站项目、环保工程以及配套基础设施等工程项目。
不过，该项目投产进度将因为资金尚不到位受到一定影响。公告称，项目目前处于设备安装最后阶段。但由于资金不到位，部分关键设备不能到货，影响了工程进度。按目前进度，还需要约5亿元资金方可试车投产，约占该项目预算的17%。其中项目资金约2.5亿元,流动资金2.5亿元。
美利集团为公司第一大股东，持有美利股份42,047,911股股份，占总股本比例为26.55%，因此，美利股份与美利集团合资设立浆纸公司的交易构成了关联交易。
有利于减轻债务负担
对于此次对外投资的目的，公告表示，是为了解决公司开展林纸一体化项目建设的现实困境，解决项目资金缺口，确保林纸一体化项目顺利建设并达到预期效益，同时降低美利股份负债、减轻还本付息的资金压力，促进美利股份的长远发展，维护美利股份全体股东的根本利益。
在对公司未来业绩的影响上，公司表示，设立浆纸公司能够降低美利股份的债务，减轻还本付息的资金压力；同时还可以利用拟设立的项目公司自身的融资来解决资金缺口，使得项目本身得以顺利投产，同时使得公司能够摆脱高负债率引起的自身及项目都无法运转的局面，促进美利股份的长远健康发展，对维护美利股份全体股东的根本利益将起到积极的作用。 |
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