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云铝股份(000807)董事会关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明 2008-6-27
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云南铝业股份有限公司董事会关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）经2007年7月18日召开的第三届董事会第二十三次会议、2007年8月23日召开的2007年度第二次临时股东大会审议通过，拟公开发行股票募集资金投资“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目”以及“年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目”。经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2008〕35号文核准，公司向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行了42,525,598股A 股，共募集资金总额为1,029,969,983.56元，扣除各项发行费用人民币24,462,378.32元,实际募集资金净额人民币1,005,507,605.24元，已于2008年1月18日全部到位。以上募集资金经深圳大华天诚会计师事务所深华验字（2008）第2号验资报告和中和正信会计师事务所有限公司2008年1月22日出具的中和正信验字（2008）第5—14号验资报告验证确认。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司保荐机构联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券”）和中国工商银行股份有限公司昆明市南屏支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
三、募集资金的投资项目及使用计划
根据公司的增发招股意向书，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投 使用募集 建设期 项目备案情况
资总额 资金总额 （年）
年产8万吨中高强 云南省经济委员会
1 度、宽幅铝合金板带 99,904 91,904 2.5 075300003350048号文备 工艺创新与新产品开 案
发项目 云南省经济委员会
2 年产4万吨耐热、高 11,093 11,093 1.5 075300003350049号文备
强度铝合金圆杆项目 案
本次募集资金投资项目投资总额为110,997万元，募集资金不足部分将通过自有资金或银行贷款解决。
四、公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况
公司本次募集资金投资项目“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与新产品开发”项目和“年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆”项目均在2007年6月21日经云南省经济委员会075300003350048号和075300003350049号投资项目备案证予以备案，并在2007年8月5日经云南省环境保护局云环许准〔2007〕165号和164号《准予行政许可决定书》审查同意规划实施。以上投资项目经公司2007年7月18日召开的第三届董事会第二十三次会议以及2007年8月23日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，利用募集资金投资110,997万元。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2008年1月18日，自筹资金实际投资额10,313,210.47元。
1、截止2008年1月18日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与新产品开发”项目的实际投资为人民币433.66万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目计划投资金 截止2008年1月18日自有资金（或银行
额 借款）实际投入
工程投资 84,639 433.66
流动资金 15,265
合计 99,904 433.66
2、截止2008年1月18日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆”项目的实际投资人民币597.66万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目计划投资金 截止2008年1月18日自有资金（或银
额 行借款）实际投入
工程投资 9,508 597.66
流动资金 1,585
合计 11,093 597.66
云铝股份有限公司董事会
二00八年六月二十五日 |
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