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云铝股份(000807)关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 2008-6-27
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云南铝业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月25日以通讯方式召开第四届董事会八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止2008年1月18日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额10,313,210.47元。为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，补充公司流动资金，公司将以10,313,210.47元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
为此，公司全体独立董事发表了独立意见，认为本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。
根据《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请中和正信会计师事务所有限公司对公司2008年1月公开发行股票募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。经该所 2008年6月25日出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（中和正信审字(2008)第5—125号）审核，结论为：截止 2008 年 1 月 18 日，公司募集资金投资项目预先投入资金为10,313,210.47元，均系公司自筹资金。
联合证券有限责任公司作为公司保荐人就募集资金使用情况进行了核查并发表意见如下：
云铝股份本次以募集资金 10,313,210.47 元置换先期已投入两个募集资金投资项目的资金总额10,313,210.47元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐人同意云铝股份实施该事项。
云铝股份在决定本次置换事宜前，与保荐人进行了充分沟通，且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，云铝股份本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。
公司出具的《云南铝业股份有限公司董事会关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》、中和正信会计师事务所有限公司出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（中和正信审字(2008)第5—125号）、联合证券有限责任公司出具的保荐人意见全文刊登于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告
云南铝业股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日 |
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