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云铝股份(000807)募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告 2008-6-27
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募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告
中和正信审字(2008)第5—125号
云南铝业股份有限公司董事会暨全体股东：
我们接受委托，对后附的云南铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止 2008 年 1 月 18 日《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他相关证据。我们的责任对贵公司董事会募集资金投资项目预先已投入资金的使用情况发表专项审核意见，出具专项审核报告，并对本专项审核报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本专项审核报告是依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求出具。我们结合贵公司的实际情况，实施了必要的审核程序，并根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。
经审核，截止2008年 1月 18 日贵公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况内容如下：
一、募集资金的数额和到位时间
贵公司经中国证监会证监许可字[2008]35号文核准,2008年1月向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者公开发行了42,525,598股A股,发行价格为每股24.22元,共计募集资金1,029,969,983.56元,扣除发行费用后合计募集资金净额为1,005,507,605.24元,并于2008年1月18日全部到位。该募集资金已经中和正信会计师事务所有限公司验证，并出具了中和正信验字(2008)
第5－14号验资报告。
贵公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。在履行必要的法律程序后，将部分募集资金用于归还下述投资项目中以自筹资金先行投入的部分。
二、招股意向书中对募集资金投资项目的披露情况
贵公司在2008年增发招股意向书中对该次募集资金投资项目的投资额、建设期及项目备案情况披露如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投 使用募集 建设期 项目备案情况
资总额 资金总额 （年）
年产8万吨中高强
云南省经济委员会
度、宽幅铝合金板带
1 99,904 91,904 2.5 075300003350048号文备
工艺创新与新产品开
案
发项目
云南省经济委员会
年产4万吨耐热、高
2 11,093 11,093 1.5 075300003350049号文备
强度铝合金圆杆项目
案
该次募集资金拟投资项目投资总额为 110,997 万元，募集资金不足部分将由贵公司通过自有资金或银行贷款解决。
三、该次募集资金投资项目预先已投入资金使用情况
贵公司该次募集资金投资项目“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与新产品开发”项目和“年产 4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆”项目均在2007年6 月21日经云南省经济委员会075300003350048号和075300003350049号投资项目备案证予以备案，并在2007年8月5日经云南省环境保护局以云环许准〔2007〕165号和164号《准予行政许可决定书》审查同意规划实施。上述投资项目均经贵公司 2007年7月18日召开的第三届董事会第二十三次会议、2007年8月23日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，利用募集资金投资 110,997 万元。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由贵公司利用自筹资金先行投入。截至 2008 年 1 月 18 日，自筹资金实际投资额 1,031.32万元。
1、截止2008年1月18日，贵公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与新产品开发”项目的实际投资人民币433.66万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目计划投资金 截止2008年1月18日自有资金（或
额 银行借款）实际投入
工程投资 84,639 433.66
流动资金 15,265 0
合计 99,904 433.66
2、截止2008年1月18日，贵公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆”项目的实际投资人民币597.66万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目计划投资金 截止2008年1月18日自有资金（或银
额 行借款）实际投入
工程投资 9,508 597.66
流动资金 1,585 0
合计 11,093 597.66
四、该次募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与董事会说明比较
将该次募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与贵公司董事会《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的内容逐项核对，两者相符。
五、审核结论
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。
六、特别声明
本专项报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：云南铝业股份有限公司董事会《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》
中和正信会计师事务所有限公司
中国注册会计师:王著琴
中国注册会计师:魏 勇
2008年6月25日 |
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