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江西水泥(000789)董事会关于报告期募集资金使用和存放的专项说明 2008-4-16
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江西万年青水泥股份有限公司董事会关于报告期募集资金使用和存放的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会安排有关部门专人对2007年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2007年，公司经中国证监会证监发行字[2007]280号文的核准，公司通过向机构投资者以竞价发行方式非公开发行人民币普通股35,364,671股，扣除支付承销费用、保荐费用后的225,438,959.05元已于2007年11月5日存入了公司在中国建设银行股份有限公司万年支行36001351900052502249的募集资金专用帐户，此外公司累计发生的律师费、审计验资费、发行登记费等发行费用2,990,209.58元，实际净募集资金人民币222,448,385.47元。2007年11月5日，广东恒信德律会计师事务所有限责任公司出具了恒德赣验字（2007）第022号《验资报告》，对公司向机构投资者非公开发行股票资金到位情况了进行验证。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经2006年度股东大会批准，对《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理和监督等内容。2007年度，募集资金管理制度在公司得到了有效的运行。
2007年12月27日，为了便于公司募集资金投资项目资金的控制和结算，公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于追加募集资金专项账户的议案》，追加了两个募集资金专项账户：
1、为万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线(万年5＃窑)项目设立的募集资金专项账户：
账户名称：江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂5号窑筹建指挥部
账号：747601185808093001
开户行：中国银行股份有限公司万年支行
2、为万年水泥厂（4＃窑）4.5MW低温余热发电工程项目设立的募集资金专项帐户：
账户名称：江西万年青水泥股份有限公司
账号：747651001808095001
开户行：中国银行股份有限公司万年支行
就上述帐户的管理，公司、国盛证券有限责任公司、银行签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。
在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时告知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、报告期内募集资金实施使用情况
截至2007年12月31日，公司募集资金银行专户上募集资金余额为174,970,365.00元，其中中国建设银行万年支行募集资金专户36001351900052502249#存款金额为167,032,349.88元，全部为募集资金；中国银行股份有限公司万年支行募集资金专户747601185808093001#存款余额3,130,053.30元减去非募集资金投入余额914.18元后此专户募集资金余额为3,129,139.12元,中国银行股份有限公司万年支行，账号747651001808095001#存款余额5,016,633.63元减去非募集资金投入余额207,757.63元后此专户募集资金余额4,808,876.00元。
1、募集资金的实际使用情况
投资项目 投入时间
万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿工 2007年
程技改项目 万年厂4.5MW纯低温余热发电工程项目 2007年
13.5MW纯低 玉山厂1线4.5MW纯低温余热发电工程项目 -
温余热发电 玉山厂2线4.5MW纯低温余热发电工程项目 -
工程项目 合计 -
================续上表=========================
投资项目 募集资金投资额
万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿工 2,688.69万元
程技改项目 万年厂4.5MW纯低温余热发电工程项目 2,191.00万元
13.5MW纯低 玉山厂1线4.5MW纯低温余热发电工程项目 -
温余热发电 玉山厂2线4.5MW纯低温余热发电工程项目 -
工程项目 合计 4,879.69万元
================续上表=========================
投资项目 完工程度
万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿工 41.71％
程技改项目 万年厂4.5MW纯低温余热发电工程项目 100.00%
13.5MW纯低 玉山厂1线4.5MW纯低温余热发电工程项目 -
温余热发电 玉山厂2线4.5MW纯低温余热发电工程项目 -
工程项目 合计 -
2、募集资金实际使用情况与承诺的投入情况之对照说明
根据公司《2007年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》承诺募集资金用于万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目20,394.00万元、13.5MW纯低温余热发电工程项目2,769.86万元。
截至2007年12月31日，公司募集资金实际使用情况与整个项目承诺的投入情况对照说明如下：
募集资金实际 承诺投入情况
投资项目 使用情况
万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及 2,688.69万元 20,394.00万元
200万t/a石灰石矿山工程技改项目
13.5MW纯低温余热发电工程项目 2,191.00万元 2,769.86万元
合计 4,879.69万元 23,163.86万元
================续上表=========================
整个项目差异 备
投资项目 注
万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及 17,705.31万元
200万t/a石灰石矿山工程技改项目
13.5MW纯低温余热发电工程项目 578.86万元
合计 18,284.17万元
注：万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目募集资金实际使用与承诺投入差异17,705.31万元，主要是募集资金在此项目建设期内陆续投入所致，募集资金到位后项目进展顺利。
13.5MW 纯低温余热发电工程项目募集资金实际使用与承诺投入差异578.86万元，主要是万年厂4.5MW纯低温余热发电工程尚有部分余款未付募集资金所致。
3、募集资金产生效益的情况
截至2007年12月31日，公司募集资金产生效益的情况说明如下：
项目名称 募集资金实际使用情况 累计实现收益的情况
13.5MW纯低温余热 2,191.00万元 416.68万元
发电工程项目
合计 2,191.00万元 416.68万元
万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目尚在建设中，目前还没有收益。
四、其他情况的说明
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；严格公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规行为。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年四月八日 |
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