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韶钢转债今上市 值得关注 2007-3-2
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韶钢松山（000717，收盘价6.16元）发行的可转债今日起挂牌交易，债券简称“韶钢转债”，债券代码“125717”，发行量为153800万元。
中国人寿、嘉实策略增长、平安保险等机构进入前10名持有人名单。该可转债存续期限为5年，自2007年2月6日起至2012年2月5日止；可转债每张面值为人民币100元，票面利率第一年为1.90％，第二年为2.30％，第三年为2.68％，第四年为3.06％，第五年为3.44％，每年付息一次。持有者可于2007年8月6日至2012年2月5日将转债转股，转股价是4.73元／股。
据记者了解，公司最近三年投资活动的现金流量净额均为负值，公司处于投资需求旺盛的发展阶段，筹资净额较大；2003年以来公司固定资产投资带来了良好回报，主营业务稳定增长，经营现金流持续良好，保持了较高水平。公司稳步扩张的经营策略已经取得了显著的经济效益，形成了建设、投产、获利、发展的良性循环。
细心的投资者可以从公告中发现，公司本次发行可转债募集资金拟投资的九个技改项目已通过银行贷款先行实施。截至2006年9月30日，该九个技改项目的主体设备已经全部建成投产并开始产生效益，而可转债募集资金将全部偿付该九个项目相关银行贷款。
如此一来，可转债拟投资项目开始产生净现金流入的时间就提前了，二级市场上，韶钢松山的股价也一改去年的低迷，近来表现强劲，该股票和该转债值得我们高度关注。 |
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