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天然碱(000683)前次募集资金使用情况专项说明 2007-5-23
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一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监上字［１９９８］９４号文件批准，公司以１９９７年底总股本４３，０００万股为基数，按１０：３的比例向全体股东配股，配售价格为人民币８．６元／股，扣除发行费用后，实际募集资金３２，８５７．６９万元。本次募集资金已于１９９８年９月１７日到位，并由内蒙古会计师事务所出具了验资报告（内会验字［１９９８］第２２３号）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金的实际使用情况
公司计划投资项目的总投资额为３４，３０４．１万元，其中３２，８５７．６９万元资金来自于本次配股募集资金。截至１９９９年１２月３１日，公司募集资金投资项目累计投资３４，７５３．８４万元，该次募集资金已全部使用完毕，累计产生４，４１０万元的效益。
注１：碱湖科学试验站热电车间综合节能技术改造项目完成并投入运行，每年发电３，０００万度，供蒸汽６０万吨，按市价估算，每年产生发电供汽收益３，６００万元，扣除实际电、汽成本，每年产生利润约６３０万元。
注２：纯碱增产扩容技改项目、氯化钙废液综合利用项目及收购吉兰泰碱厂三个项目均为公司所属的吉碱分公司所有，公司于２００４年７月２日召开的２００４年第一次临时股东大会，审议通过公司向内蒙古吉兰泰盐化集团公司出售吉碱分公司的议案。
该次资产出售以北京长城会计师事务所有限责任公司出具的“长会评报字（２００３）第０９３号”评估报告书所载资料为参考，双方协商定价。截止评估基准日，经评估的吉碱分公司总资产为人民币４２，０９１．８４万元，负债总额为人民币５９，４６１．５５万元（其中应付本公司人民币２６，３９５．８２万元），本次经评估的净资产为人民币－１７，３６９．７１万元，相抵后应付公司人民币９，０２６．１１万元。经协商，本次资产转让价格定为人民币８，９８５万元。
通过该次资产出售，上述三项目随吉碱分公司的出售进入内蒙古吉兰泰盐化集团公司。
注３：盐海子芒硝矿技改项目属于公司下属科强分公司所有，公司于２００１年１月３１日召开的２００１年第一次临时股东大会上，审议通过了公司与内蒙古伊化化学有限公司进行资产置换的议案。
公司以科隆、科强分公司经评估的净资产１９，６２６．１９万元，置换内蒙古伊化化学有限公司持有的锡林郭勒苏尼特碱业有限公司８０％的股权（评估净值为３２，０１９．９１万元），差额１２，３９３．７２万元，由公司以货币资金向内蒙古伊化化学有限公司补偿。通过该次资产置换，盐海子芒硝矿技改项目随科强分公司的置出而进入内蒙古伊化化学有限公司。
实际投资额与配股说明书承诺投资额的差异主要为碱湖科学实验站热电车间综合节能技术改造项目、吉兰泰碱厂纯碱增产扩容技改项目、吉兰泰碱厂氯化钙废液综合利用项目配套流动资金超支和节约金额。因上述募集资金数量不足，差额部分由公司自筹资金解决。
（三）前次募集资金投入情况与公司历年年报披露之间差异的说明
有关１９９８年配股募集资金实际使用情况，公司在１９９８年度、１９９９年度的年度报告中予以披露，公司未在２０００年度及以后年度的年度报告中披露１９９８年配股募集资金实际使用情况。
经逐项核对，公司相关期间的年度报告等信息披露文件中披露的前次募集资金的使用情况与公司的前次募集资金的实际使用情况不存在差异。
本公司前次募集资金使用情况专项说明，引自利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达综字［２００７］第１０２２号《内蒙古远兴天然碱股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。 |
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