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名流置业(000667)关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告 2008-5-7
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名流置业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。现将具体事宜公告如下：
2007年10月30日中国证券监督管理委员会以“证监发行字［2007］379号文”核准本公司公开发行新股不超过30,000万股股份，本公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股（A股）196,979,645股A股，共募集资金2,999,999,993.35元，扣除发行费用后实际募股资金净额为2,971,403,013.70元。根据公司披露的《名流置业集团股份有限公司增发招股意向书》，各项目预计投资情况及拟使用募集资金情况如下表：
单位：万元
预计总投资 计划使用 2008年5月至 2008年11月
项目名称 额 募集资金 已投资额 2008年11月拟 后续投入募
金额 （注） 投入募集资金 集资金金额
北京“名流
广场”项目 69,909 40,000 16,973 16,527 6,500
惠州“名流
印象”项目 79,804 60,000 25,093 11,887 23,020
惠州罗浮山
“名流假 131,113 67,140 11,380 7,050 48,710
日”项目
武汉“人和
天地”项目
润和园、沁 122,130 80,000 40,844 9,620 29,536
和园
================续上表=========================
项目名称 项目开发周期
北京“名流 该项目计划于2007年
广场”项目 9月开工，2009年5
月竣工
该项目计划分两期开
惠州“名流 发建设，计划于2007
印象”项目 年8月开工，2008年8
月至2009年12月陆续
竣工
惠州罗浮山 该项目计划于2007年
“名流假 12月开工，2008年12
日”项目 月至2009年12月陆续
竣工
武汉“人和 该项目计划分三期开
天地”项目 发建设，计划于2007
润和园、沁 年12月开工，2008年
和园 12月至2010年4月陆
续竣工
计划使用
项目名称 预计总投 募集资金 已投资额 2008年5月至 2008年11月
资额 金额 （注） 2008年11月拟 后续投入募
投入募集资金 集资金金额
芜湖“名流
吉和广场” 71,493 50,000 25,550 9,243 15,207
项目一期
合计 474,449 297,140 119,840 54,327 122,973
================续上表=========================
项目名称
项目开发周期
芜湖“名流 该项目计划于2007年
吉和广场” 12月开工，2009年6
项目一期 月竣工
合计
注：已投资额包括公司以自筹资金投入金额和实际已使用募集资金投入金额。
在本次募集资金到位之前，公司已自筹资金79,772万元预先投入到上述募集资金项目中，公司拟以募集资金置换预先已投入的自筹资金；截止2008年4月30日，公司实际使用募集资金40,068万元，两项合计为119,840万元。鉴于部分募集资金因建设周期及规划设计调整等原因致使募集资金暂时闲置，预计2008年年底前，公司将有闲置募集资金122,973万元。
随着公司规模的不断扩大，对流动资金的需求显著增加，造成公司流动资金不足。在不影响募集资金项目正常建设的前提下，为提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益，根据《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。公司使用募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率6.57%计算，预计可节约财务费用约3,942万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。
公司独立董事陈雨露、竹立家、袁盛奇、孙华、张连起先生发表的独立意见认为：
公司拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 120,000万元，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内，并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金投资项目的正常实施。
基于独立判断的立场，我们认为：
公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
我们同意公司使用120,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具意见认为：
公司董事会审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的主要内容是：随着公司规模的不断扩大，对流动资金的需求显著增加，造成公司流动资金不足。在不影响募集资金项目正常建设的前提下，为提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益，根据《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。
本保荐人经核查后认为，公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司的上述行为。具体意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本。
2、公司承诺：不会违反《招股说明书》中披露的募集资金使用计划，不会变相改变募集资金用途。
3、根据公司的说明，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间内，各募集资金投资项目拟投入募集资金计划如下表：
单位：万元
截至2008年4月30
项目名称 总投资额 日前已投入募集资金
北京“名流广场”项目 69,909 16,973
惠州“名流印象”项目 79,804 25,093
惠州罗浮山“名流假日”项目 131,113 11,380
武汉“人和天地”项目润和园、沁和园 122,130 40,844
芜湖“名流吉和广场”项目一期 71,493 25,550
合计 474,449 119,840
================续上表=========================
自2008年5月1日至
2008年12月31日前
项目名称 拟投入募集资金
北京“名流广场”项目 16,527
惠州“名流印象”项目 11,887
惠州罗浮山“名流假日”项目 7,050
武汉“人和天地”项目润和园、沁和园 9,620
芜湖“名流吉和广场”项目一期 9,243
合计 54,327
根据公司上述投资计划，在2008年12月31日前，公司将有122,973万元闲置募集资金，本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
4、根据公司的承诺，本次补充流动资金时间不超过股东大会批准之日起半年内，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。
5、根据公司的承诺，闲置募集资金用于补充流动资金时，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，将不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易
6、根据有关规定，公司上述用部分募集资金暂时补充流动资金事项尚须经过公司股东大会审议通过。
综上所述，本保荐人同意公司使用120,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内。
上述事项将提交公司临时股东大会审议，对该事项的表决公司将使用现场和网络投票表决方式进行。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月6日 |
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