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经纬纺机(000666)临时董事会决议暨为子公司提供担保公告 2007-11-8
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经纬纺织机械股份有限公司临时董事会决议暨为子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称"本公司"）于2007年11月7日以通讯方式召开第五届董事会临时会议。会议由刘海涛董事长主持，应到董事12名，实际出席的董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了：1、"同意本公司为天津宏大纺织机械有限公司（以下简称"天津宏大"）向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币8,000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年"的决议；2、"同意本公司为天津经纬新型纺织机械有限公司（以下简称"天津经纬"）向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年"的决议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、本公司决定为"天津宏大"向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币8000万元提供担保，以保证其公司正常的经营。
本公司于2007年11月7日与中国银行天津河北支行签署《最高额保证合同》。《最高额保证合同》约定：本公司为子公司"天津宏大"
向中国银行天津河北支行申请一年期综合授信额度人民币8,000万元提供连带责任担保，额度期限为一年，即于2008年11月6日到期。
2、本公司决定为"天津经纬"向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供担保，以保证其公司正常的经营。
本公司于2007年11月7日与中国银行天津河北支行签署《最高额保证合同》。《最高额保证合同》约定：本公司为子公司"天津经纬"
向中国银行天津河北支行申请一年期综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任担保，额度期限为一年，即于2008年11月6日到期。
二、 被担保人基本情况
1、被担保人 "天津宏大"，为本公司拥有98％股权的控股子公司，成立于1999年8月17日，注册住所为天津华苑产业区鑫茂科技园D2座五层D2单元，法定代表人为张建国，注册资本为人民币7,850万元，该公司经营范围包括：开发、生产、销售纺织机械和专用配件、器材及相关技术咨询服务。"天津宏大"于2007年9月30日，总资产为人民币28,841.9万元，净资产为人民币14,442.3万元，负债总额为人民币14,394.6万元，资产负债率为49.91%；截至2007年9月30日止的2007年第三季度，"天津宏大"实现净利润为人民币184.3万元。
2、被担保人"天津经纬"，为本集团全资子公司，成立于2005年8月16日，注册住所为天津华苑产业区（环外部分）05号块地，法定代表人为张建国，注册资本为人民币1600万元，该公司经营范围包括：开发、生产、销售纺织机械和专用配件、器材及相关技术咨询服务。"天津经纬"于2007年9月30日，总资产为人民币10,585.3万元，净资产为人民币5,789.4万元，负债总额为人民币4,795.9万元，资产负债率为45.31%；截至2007年9月30日止的2007年第三季度，"天津经纬"实现净利润为人民币2,242.3万元。
三、 担保协议的主要内容
1、本次为"天津宏大"向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币8000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，额度期限为一年，即于2008年11月6日到期。
"天津宏大"将原值为人民币90,584,366.00元的机器设备作为其此次担保的反担保标的物。
2、本次为"天津经纬"向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，额度期限为一年，即于2008年11月6日到期。
"天津经纬"将原值为人民币56,190,624.96元的资产作为其此次担保的反担保标的物。
四、 董事会意见
经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为"天津宏大"和"天津经纬"进行担保有利于支持这两家子公司进一步获得生产经营的资金需要；且这两家公司经营情况良好，偿债能力较强，均各自为其此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
五、对外担保情况
截至目前为止，除上述担保外，本公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司提供人民币2,000万元授信额度担保，为控股子公司北京京鹏投资管理有限公司提供人民币2,000万元授信额度担保，为北京华联集团投资控股有限公司15,000万元人民币贷款提供担保。
该项担保实施后，公司累计担保额30,000万元，占公司净资产额的比例为9.50%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为4.75%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为4.75%。
六、 备查文件目录
1、董事会决议；
2、"天津宏大"及"天津经纬"的营业执照复印件；
3、最高额保证合同；
4、"天津宏大"及"天津经纬"的反担保函。
特此公告
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
二○○七年十一月七日 |
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