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粤电力Ａ(000539)关于新增对广东粤电航运有限公司担保和本公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的关联交易公告 2008-4-23
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广东电力发展股份有限公司关于新增对广东粤电航运有限公司担保和本公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的关联交易公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟在广东粤电航运有限公司（以下简称"航运公司"）同意提供反担保的前提下按35%的股权比例新增对航运公司订造船舶所应支付的其中5.88亿元人民币提供担保，担保额为20,580万元人民币。
本公司及控股子公司因项目建设及生产经营的需要，拟在2008年度向广东粤电财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请循环贷款额度不超过50亿元。
由于航运公司和财务公司是本公司控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称"粤电集团"）分别控股45%和60%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订本）》的有关规定，本公司按股权比例新增对航运公司订造船舶所应支付的部分款项提供担保之行为和本公司及控股子公司向财务公司申请资金贷款之行为，属于关联交易。
在2008年4月18日召开的公司第五届董事会第十九次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究，9名非关联方董事（包括6名独立董事）一致表决通过了该项交易。
二、关联方介绍
上述交易涉及的关联方分别为航运公司和财务公司。截止2008年3月31日，粤电集团持有本公司46.33％的股份，分别持有航运公司和财务公司45%和60%的股权，为本公司、航运公司和财务公司的控股股东，本公司、航运公司和财务公司为其控股子公司。
根据深圳市工商行政管理局核发给航运公司的《企业法人营业执照》（注册号：4403011176609），航运公司企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币2亿元；注册地址为：深圳市南山区红花园劳动大厦十三层1388房。经营范围为：国内沿海普通货物运输；国际船舶普通货物运输；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；港口拖轮作业（凭相关许可证从事经营）。
根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》（注册号：4400001009927），财务公司企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币3亿元；注册地址为：广州市天河东路2号粤电广场南塔12-13层。根据中国银行业监督管理委员会关于广东粤电财务有限公司业务范围的批复（银监复〔2006〕398号），财务公司可经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易主要内容
本公司参股35%投资的航运公司为扩大自有运力，确保电煤的运力需求，拟再订造2艘11.5万吨级散货船。根据卖方要求，为保证造船款项的支付，本公司需按35%的股权比例为航运公司部分造船款提供担保，担保额为20,580万元人民币。截止本次担保，董事会已同意本公司对航运公司提供担保合计41,580万元人民币。
本公司及控股子公司因项目建设及生产经营的需要，拟在2008年度向财务公司申请循环贷款额度不超过50亿元。
四、进行上述关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响情况航运公司订造2艘11.5万吨级散货船，可继续提高运力规模，有利于保证今后电煤运输对运力的需求，提高航运公司长远竞争力。根据造船方要求，为保证造船款项的支付，航运公司股东方需向对方开具付款保函，对航运公司需支付的部分款项进行担保。本公司按股权比例为该部分款项提供担保，有利于保证订造船舶的及时建造和交付，促进航运公司运力规模的进一步提高，保障电煤运输。
本公司及控股子公司向财务公司申请资金贷款，可提高贷款审批效率，控制融资成本，在短时间内获得经济、有效的资金支持，满足项目建设及生产经营的资金需要。财务公司受中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为本公司及控股子公司提供比较快捷而费用低廉的资金及财务服务，同时本公司通过财务公司的业务开展获取股东回报，符合本公司的最大利益。
五、本年初至3月31日与关联人航运公司未发生关联交易，与关联人财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为69,088万元人民币，其中存款余额17,688万元人民币，收取利息41万元人民币，贷款50,000万元人民币，支付利息1,359万元人民币。
六、独立董事的意见
本公司独立董事王珺、沙奇林、宋献中、成欣欣、朱宝和、张尧对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；该关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
七、备查文件目录
（一）本公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）本公司独立董事关于该关联交易的《独立董事意见》；
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日 |
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