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柳工(000528)为关联方柳州采埃孚机械有限公司提供担保公告 2008-2-20
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广西柳工机械股份有限公司为关联方柳州采埃孚机械有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司董事会于2008年2月17日召开第五届十二次会议，审议同意2008年继续为本公司参股公司柳州采埃孚机械有限公司(简称“LZZF公司”)提供自股东大会批准之日起一年期贷款担保1200万元人民币。该项担保为本公司2008年度唯一对除控股子公司以外的单位提供的担保。2008年公司将对控股子公司提供59,000万元银行融资担保，加上对LZZF公司的担保，合计2008年为控股子公司、参股公司将提供60,200万元的担保。
由于该公司为本公司参股公司（本公司持有其49%的股份）和关联方（本公司董事长王晓华先生、董事杨一川先生分别任其董事长和董事），按照中国证监会及深交所的有关规定，该项议案需提交公司股东大会进行审议。
董事会7票赞成通过了该项议案（关联董事王晓华先生、杨一川先生对该项议案进行了回避表决），并同意将该项议案提交公司下次股东大会审议。
公司独立董事对该项担保出具了独立意见，独立董事对该项议案无异议，并同意提交本次董事会审议。独立董事认为：在本项议案审议和表决过程中，有关关联董事已按规定进行了回避，符合公司章程的有关规定，表决程序合法。我们注意到柳州采埃孚机械有限公司2007年末的资产负债率为63.27%（低于70%），本公司持有该公司49%的股权，事先股东双方已承诺为其提供贷款担保的义务，德方已履行了担保义务，且该公司是本公司装载机高端产品传动部件的唯一供应商，目前产品供不应求，赢利能力逐渐增强，具有较强的偿付能力。因此，同意公司为柳州采埃孚机械有限公司提供1200万元人民币一年期银行贷款担保。
二、被担保人基本情况
企业名称：柳州采埃孚机械有限公司
企业性质：中德合资公司
注册地址：广西柳州市和平路143号
成立日期：1995年12月12日
注册资本：3,371.48万美元
法定代表人：王晓华
持股比例：德方采埃孚亚洲建筑有限公司持有LZZF公司51%的股权；本公司持有其49%的股权。
主营范围：主要从事车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售及维修服务。其变速箱、驱动桥产品具有国际一流的先进水平。
资产及业绩情况：截止2007年底，LZZF公司经审计后的总资产为26,628.07万元人民币，净资产为9,779.22万元人民币，2007年实现营业收入28,911.42万元人民币，净利润5,529.87万元人民币。
三、担保协议的主要内容
本公司拟为该公司提供一年期银行贷款担保。公司在股东大会通过对其提供该项担保前尚未签署担保有关协议。
四、董事会意见
根据参股公司LZZF公司2006年11月10日董事会会议纪要（中方股东承诺为其提供1400万元银行贷款担保）及其2008年2月2日致我公司董事会的公函，LZZF公司要求公司2008年度为其提供1200万元人民币银行贷款担保。德方股东已履行了为其提供了1000万欧元（约合1亿多元人民币）的外币担保义务，且该公司是本公司装载机高端产品传动部件的唯一供应商，目前产品供不应求，赢利能力逐渐增强，具有较强的偿付能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司没有逾期担保的事项。2008年公司将对控股子公司提供59,000万元银行融资担保，加上对LZZF公司的担保，合计2008年为控股子公司、参股公司将提供60,200万元的担保。
详细情况见本公司与本公告同时披露的董事会五届十二次决议公告。
六、备查文件
1、本公司董事会第五届十二次决议；
2、柳州采埃孚机械有限公司的2007年度财务报告；
3、柳州采埃孚机械有限公司营业执照复印件。特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二OO八年二月十七日 |
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