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华意压缩(000404)关于为控股子公司新增贷款担保额度的公告 2008-4-23
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华意压缩机股份有限公司关于为控股子公司新增贷款担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发`[2005]120号)等有关规定，华意压缩机股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为华意压缩机（荆州）有限公司新增1500万元担保额度的议案》（该议案获本公司三分之二以上的董事同意通过）。现将有关事项公告如下：
一、 担保情况概述
公司于2008年2月18日召开的2008年第三次临时董事会审议通过了《关于2008年对外担保额度的议案》，2008年公司预计担保额度为24,100万元，占本公司2007年度经审计净资产的57.41％。其中，为控股子公司――华意压缩机（荆州）有限公司担保3800万元。现公司拟在此基础上为其新增1500万元的贷款担保额度。
此次公司为华意压缩机（荆州）有限公司增加 1,500 万元的担保额度后，公司 2008年对外担保总额为 25,600 万元，占本公司 2007 年度经审计归属于母公司所有者权益的60.98％。其中为控股子公司――华意压缩机（荆州）有限公司担保额度为5,300万元，为其他公司担保额度为20,300万元。
由于本公司对外担保额度已超过了本公司净资产的50％，且被担保对象华意压缩机(荆州)有限公司的资产负债率超过70%，因此，该议案将并入2008年第三次临时董事会审议通过的《关于2008年对外担保额度的议案》提交公司股东大会审议批准。
二、 有关担保情况
担保方 被担保对象名称 担保金额
华意压缩机股份有限公司 华意压缩机（荆州）有限公司 5,300万元
华意压缩机股份有限公司 景德镇陶瓷股份有限公司 2,300万元
加西贝拉压缩机有限公司 新湖中宝股份有限公司 5,000万元
加西贝拉压缩机有限公司 浙江嘉兴丝绸股份有限公司 3,000万元
加西贝拉压缩机有限公司 民丰特种纸股份有限公司 10,000万元
合计 25,600万元
================续上表=========================
担保方 其中新增担保额度
华意压缩机股份有限公司 1500万元
华意压缩机股份有限公司 0
加西贝拉压缩机有限公司 0
加西贝拉压缩机有限公司 0
加西贝拉压缩机有限公司 0
合计 1500万元
三、 被担保对象的基本情况
华意压缩机（荆州）有限公司
注册地址：湖北省荆州市金龙路51号
法定代表人：符念平
注册资本：500万元
主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。
与本公司关系：本公司持有其51%的股份,该公司是本公司的控股子公司。
截止2007年12月31日，该公司（经审计）资产总额14,832万元、负债总额10,702万元、资产负债率为72.15%；2007年实现营业收入37,019万元,营业利润2484万元,实现净利润2,532万元。
四、 董事会对有关担保事项的说明
公司收到华意压缩机（荆州）有限公司提交的报告，该公司因经营发展和技改需要，需公司为其新增1500万元的贷款担保额度。
由于华意压缩机（荆州）有限公司注册资本仅500万元，净资产4130万元，但营业收入和利润贡献较大，其所需资金主要靠银行贷款解决，银行也同意本公司为其提供担保。
在华意压缩机（荆州）有限公司董事会中，二分之一以上的董事由本公司推荐，董事长、副总经理、财务总监也由本公司推荐人员担任，从而能及时了解其财务状况，有效地实现本公司对资金的管理和风险控制。
综上所述，本董事会认为公司为华意压缩机（荆州）有限公司提供的担保不存在较大风险。
五、 独立董事意见
独立董事李良智、张军、郝书辰认为"该项担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程的有关规定，表决程序合法，本人同意该项议案。"
六、累计对外担保及逾期担保情况
1、截止2007年12月31日，本公司实际对外担保总额为19,314万元，占2007年12月31日经审计归属于母公司净资产的46.01%。其中本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保3,500万元；加西贝拉压缩机有限公司对外担保12,930万元、美元80万元；本公司为景德镇陶瓷股份有限公司担保2,300万元。其中为景德镇陶瓷股份有限公司提供的2,300万元逾期担保有望在年内解决。
2、本次新增的担保额度1,500万元，2008年对外担保额度为25,600万元，占本公司2007年度经审计归属于母公司所有者权益的60.98％。
七、其他相关说明
以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
八、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、公司章程；
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2008年4月21日 |
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