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冀东水泥(000401)关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金公告 2008-8-9
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唐山冀东水泥股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金。
2008年6月6日，公司采取非公开发行股票方式成功向六名特定投资者发行股份25,000万股，募集资金净额293,288万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2007A3086号验资报告验证，该笔资金已存入公司董事会指定的募集资金专用账户。
截止2008年6月16日，募集资金投资计划及使用情况如下：
项目名称 计划募集资金投 截止2008年6月16日
入金额 募集资金投入金额
1
日产4500吨新型干法熟料水
泥生产线带余热发电项目（刺 35,032.31 22,155.64
山）
2 日产4500吨新型干法熟料
水泥生产线带余热发电项目 37,452.43 18,661.75
（马蹄山）
3 日产4500吨新型干法熟料
水泥生产线带余热发电项目 37,069.85 23,213.81
（马头山）
4 三友公司日产4000吨新型
干法熟料水泥生产线带余热 33,257.26 0
发电项目
5 磐石公司工业固废综合利用
日产4000吨熟料水泥生产 36,542.25 17,740.00
线扩建工程
6 扶风公司日产4500吨新型
干法熟料水泥生产线及纯低 26,688.44 4,484.60
温余热发电技改项目
7 泾阳公司日产4500吨新型 27,370.00 10,948.00
项目名称 尚未投入募集 闲置募集资金补
资金剩余金额 充流动资金金额
1
日产4500吨新型干法熟料水
泥生产线带余热发电项目（刺 12,876.67 -
山）
2 日产4500吨新型干法熟料
水泥生产线带余热发电项目 18,790.68 -
（马蹄山）
3 日产4500吨新型干法熟料
水泥生产线带余热发电项目 13,856.04 -
（马头山）
4 三友公司日产4000吨新型
干法熟料水泥生产线带余热 33,257.26 12,757.26
发电项目
5 磐石公司工业固废综合利用
日产4000吨熟料水泥生产 18,802.25 18,802.25
线扩建工程
6 扶风公司日产4500吨新型
干法熟料水泥生产线及纯低 22,203.84 -
温余热发电技改项目
7 泾阳公司日产4500吨新型 16,422.00 -
干法熟料水泥生产线及纯低
温余热发电技改项目
8 泾阳公司日产5000吨熟料 12,000.00 12,000.00 0 -
新型干法熟料水泥生产线
9 亿利公司综合利用工业废渣
日产2500吨熟料新型干法 14,670.00 7,670.00 7,000.00 7,000.00
水泥项目
10 年产200万吨水泥粉磨站与
300万吨矿渣微粉粉磨生产 33,205.46 0 33,205.46 21,440.49
线、100万立方米商品混凝
土搅拌站
合计 293,288.00 116,873.80 176,414.20 60,000
为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司《募集资金管理办法》和募集资金投资项目的实际进展情况，公司计划用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为6亿元人民币，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。通过募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率6.57%计算，预计可节约财务费用约1,971万元。
公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺和实施计划。公司募集资金投资项目正在按计划建设，将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。
由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%，根据证监会《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》相关规定，该项议案须经公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
公司独立董事发表如下意见：
随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，也符合证监会、深交所有关募集资金使用管理法规的相关规定，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。该议案需提交公司股东大会审议。
公司保荐机构国联证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
保荐人经核查后认为，公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司的上述行为。具体意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低财务成本。
2、根据公司承诺：本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不会违反《发行情况报告书》中披露的募集资金使用计划，不会变相改变募集资金用途。
3、根据公司的承诺，本次补充流动资金时间不超过股东大会批准之日起6个月内，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。
4、根据公司的承诺，闲置募集资金用于补充流动资金时，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，将不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
5、根据有关规定，公司上述用部分募集资金暂时补充流动资金事项尚须经过公司股东大会审议通过。
综上所述，经冀东水泥董事会审议和股东大会审议通过后，本保荐人同意公司使用60,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月内。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2008年8月8日 |
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