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海王生物(000078)关于担保事项的公告 2008-4-29
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深圳市海王生物工程股份有限公司关于担保事项的公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）
海王药业：深圳海王药业有限公司
银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司
山东海王：山东海王银河医药有限公司
海王福药：福州海王福药制药有限公司
根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的对外担保，须提交股东大会审议批准。为确保本公司及控股子公司业务发展的需要，现将海王生物及控股公司间提供担保相关事项提交公司股东大会审议，具体如下：
贷款单位 贷款银行 拟担保时间 借款金额 担保单位
海王药业 罗湖广发 2008.06 12200万元 海王生物
银河投资
海王生物 光大南山 2008.06 6000万元
海王药业
海王福药 厦门国际银行 2008.08 500万元 海王生物
合计 18700万元
================续上表=========================
贷款单位 担保方式
海王药业 连带责任担保
质押担保（银河投资用所持山
海王生物 东海王60%股权提供质押担
保）连带责任担保
海王福药 连带责任担保
合计
深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年4月29日
附件1：海王生物为海王药业提供12,200万元担保
附件2：海王药业及银河投资为海王生物提供6,000万元担保
附件3：海王生物为福州海王提供500万元担保
附件1：
海王生物为海王药业提供12,200万元担保
一、担保情况概述
鉴于本公司原为控股子公司海王药业在广东发展银行深圳市分行罗湖支行（以下简称"广发行"）的人民币12,200万元借款提供担保的合同，将于2008年5月到期，为继续支持海王药业的业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为海王药业向广发行申请人民币12,200万元流动资金借款提供担保。
二、被担保人基本情况
海王药业系本公司控股子公司（本公司直接和间接合并持有该公司100%股权），注册地址为深圳市南山区科技园第五工业区海王工业城，法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（B-内酰胺类药品除外）。
经审计，截止2007年12月31日海王药业资产总额为34,743.38万元，负债总额为 24,811.91 万元，净资产为9,931.47 万元；2007 年度营业收入为15,945.25万元，净利润为3,221.71万元。
三、协议主要内容
经协商，本公司拟为海王药业在广发行申请的12,200万元借款提供续保，担保金额为人民币12,200万元，担保期限为自签定担保合同生效之日起至主借款合同期限届满后两年止（具体以银河批准为准）。
四、累计对外担保情况
截止2007 年12 月31 日，本公司累计对外担保余额为人民币3.54亿元（均为本公司为控股公司或控股子公司间提供的担保），本公司累计担保金额占2007年度公司净资产的比例为47.33%。
附件2：
海王药业及银河投资为海王生物提供6,000万元担保
一、担保情况概述
鉴于本公司原向光大银行南山支行申请人民币 6,000万元流动资金贷款的担保合同将于2008年6月到期，经与光大银行南山支行(以下简称"光大行")协商，本公司控股子公司海王药业及大股东海王集团拟继续为本公司上述贷款提供连带责任担保，本公司控股子公司银河投资以其持有的山东海王60%股权提供质押担保。
二、担保涉及方情况
1、海王药业系本公司控股子公司（本公司直接和间接合并持有该公司100%股权），该公司注册地址为深圳市南山区科技园第五工业区海王工业城，法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（B-内酰胺类药品除外）。
经审计，截止2007年12月31日海王药业资产总额为34,743.38万元，负债总额为 24,811.91 万元，净资产为9,931.47 万元；2007 年度营业收入为15,945.25万元，净利润为3,221.71万元。
2、银河投资系本公司控股子公司（本公司持有该公司51.15%股权），该公司注册地址为深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋，法定代表人为张思民，经营范围为：投资兴办实业。该公司持有山东海王银河医药有限公司60%的股权。
经审计，截止2007年12月31日银河投资资产总额为161,689.89万元，负债总额为145,918.16万元，净资产为15,771.72万元；2007年度营业收入为183,568.67万元，净利润为 888.73万元。
3、"海王生物"（略）
三、协议主要内容（以银行审批为准）
四、累计对外担保情况
截止2007年12月31日，本公司累计对外担保余额为人民币3.54亿元（均为本公司为控股公司或控股子公司间提供的担保），本公司累计担保金额占2007年度公司净资产的比例为47.33%。
附件3：
海王生物为海王福药提供500万元担保
一、担保情况概述
海王福药系本公司控股子公司（本公司持有该公司80%股权）。为支持海王福药的发展，本公司拟为海王福药向厦门国际银行申请人民币500万元借款提供连带责任担保。
二、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
海王福药系本公司控股子公司（本公司持有该公司80%股权）。该公司注册资本为人民币3,000 万元，注册地址为：福州市晋安区魁岐。该公司经营范围为：
生产、销售：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂，生产、销售：食品新产品和饮品（具体项目见卫生许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；
经营进料加工和"三来一补"业务。（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。
经审计，截止2007年12月31日海王福药资产总额为31,910.83万元，负债总额为 21,335.79 万元，净资产为 10,575.04 万元；2007 年度营业收入为32,570.38万元，净利润为2,131.36万元。
2、担保方基本情况（海王生物略）
三、协议主要内容（以银行审批为准）
四、累计对外担保情况
截止2007年12月31日，本公司累计对外担保余额为人民币3.54亿元（均为本公司为控股公司或控股子公司间提供的担保），本公司累计担保金额占2007年度公司净资产的比例为47.33%。 |
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